خيارات اليومية استراتيجية لتجارة الأسهم تحلق عالية

خيارات اليومية استراتيجية لتجارة الأسهم تحلق عالية ما يزيد قليلا عن شهر واحد منذ، كتبت مقالا نشر على البحث عن ألفا حول كيفية I التجارة والصناعة CF (NYSE: CF) على أساس يومي باستخدام خيارات الأسهم. يرجى قراءة هذه المادة لأنها سوف تعطيك لطيفة رئيس البدء على ما سأتوجه إلى لهذه المادة. للتوسع في مقالتي السابقة، وأنا من رأي أنه من الأسهل على الفور لأسفل مع الأسهم يوميا مما هو عليه على الفور القمة. في حين خيارات البيع بجهد كبير مع هذه الاستراتيجية، وأود أن أقول النسبة الإجمالية بلدي من وضع المكالمات إلى يضع هو 5: 1. هذه الاستراتيجية يستفيد من التقلبات الكبيرة سعر اليومية، مع الاعتراف أيضا أسفل أو أعلى في سعر السهم على المدى القصير. بل هو أيضا مدركا لظروف السوق والتقلبات الحالية. منذ صدر المقال، لقد تلقى المزيد من رسائل البريد الإلكتروني والأسئلة على هذه المادة من أي شيء آخر. في حين ذكرت لفترة وجيزة أسهم أخرى هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد مع، أنا لم أذهب إلى أي قدر كبير من التفصيل على أي منها. هذه المادة ينبغي أن اضحة حتى عدد قليل من تلك الأسئلة. وهذه فرصة جيدة لمزيدا من التفاصيل عن هذه الاستراتيجية وأذكر أسهم أخرى يمكنك استخدام هذه الاستراتيجية مع. أنا أيضا تقديم صورة للكيفية التي ينبغي أن تظهر على الرسم البياني يتدفقون مع جميع المؤشرات الخمسة. أنا دائما أبحث عن مخزونات محتملة جديدة لوضع هذه التجارة مع. على الرغم من أن تستغرق وقتا طويلا، والقيام بالعديد من الرحلات التجريبية على سهم معين لمعرفة ما اذا كانوا يعملون. في المستقبل، وأود أن أضيف إلى قائمتي والتعريف بها على بلدي InstaBlog. حتى تستطيع معرفة بعض الاسهم التي لم أحاول مع هذه الاستراتيجية التي قد تعمل. إذا كان الأمر كذلك، اسمحوا لي أن أعرف عن طريق قسم التعليق أو البريد الإلكتروني، وأنا سوف تحقق بالتأكيد من ذلك. لقد تم تداول هذه الاستراتيجية لسنوات. مع مرور الوقت، تغيرت بعض الأسهم. وهناك مثال كبير هو البوتاس، وشركة (رمزها في بورصة نيويورك: POT). هذا كان سابقا من رصيد كبير لاستخدام هذه الاستراتيجية على. عندما فعلت انقسام الأوراق المالية، وأخرج كل العصير الذي كان. انها ببساطة لا يتحرك بما فيه الكفاية بعد الآن. وبعبارة أخرى، حصلت البوتاس طرد. بالنسبة للجزء الاكبر، والمعايير التي يحتاج الأسهم للتأهل على النحو التالي احتمال التجارة: ينبغي على الأقل أن تكون الأسهم 100 $ / سهم أو أكثر (هناك استثناءات، والتي سأذكر لاحقا في المقالة). الخيارات للسهم الكامنة يجب أن يكون السيولة. الأسهم الكامنة لديه التقلبات الكبيرة في الأسعار يوميا (يوميا أي المتطايرة) الأسهم التي تستخدم حاليا مع هذه الاستراتيجية معها هي ما يلي: CF صناعات (CF) - استراتيجية يعمل كبيرة مع هذا المخزون. التفاح، وشركة (NASDAQ: AAPL) - هو حق حتى مع وجود (CF) كمفضلة. جوجل (NASDAQ: GOOG) - جوجل تعمل بشكل جيد للغاية أيضا. بينما أنا لا تتاجر (BIDU) في كثير من الأحيان، ولقد كان دائما النجاح عندما أفعل -: (BIDU NASDAQ) بايدو. وين منتجعات (NASDAQ: WYNN) - الأوراق المالية الأخرى التي تعمل بشكل جيد جدا. نيتفليكس (NASDAQ: NFLX) - لم تستخدم كثيرا منذ ان هبط دون 100 $ / سهم. قليلا مخاطرة كبيرة جدا الآن. سينا كورب (NASDAQ: سينا) - على الرغم من انها تحت 100 / حصة $ الآن، وهذا هو واحد من أسهل الأسهم لبقعة القاع برصيد على الرسم البياني اليومي. متقلبة جدا، ما يجعله مثاليا لهذه الاستراتيجية. شبوتل] المكسيكي الشواية (NYSE: CMG) - يعاني من نقص في السيولة في بعض الأحيان، مما تسبب في العرض / الطلب امتدت إلى تكون واسعة، لذا كن حذرا. من السهل على الفور القاع، ولكن. بديهية الجراحي (NASDAQ: ISRG) - على غرار (CMG) في ذلك السيولة يمكن أن يكون مسألة، ولكن هذا المخزون هو المحرك الخطير الذي يجعل باستمرار المال بالنسبة لي. في كثير من الأحيان، فإن الكثير من التجار يعتمدون على مؤشر واحد فقط لنقول لهم عندما لشراء أو بيع الأسهم أو خيار، مثل مؤشر القوة النسبية أو SMA / EMA. بينما أنا أحب هذه المؤشرات واستخدامها، وهذا هو ببساطة لا يكفي من المعلومات لتستمر. يمكن وجود مؤشرات واحد فقط أو اثنين بسهولة إرسال شراء كاذبة أو بيع الإشارة. يستخدم استراتيجيتي خمسة مؤشرات، جميع مستقلة عن بعضها البعض. سوف أضع قط التجارة حتى يتم التوصل إلى كل خمسة من إشارات بلدي في بلدي معايير محددة، وفي الوقت نفسه. عند إشارة اثنين أو ثلاثة مؤشرات إشارة شراء، وهذا هو تأكيدا جيدة. ومع ذلك، عندما ضرب كل خمسة علامة، وهذا أمر مهم جدا. لم يحدث عدة مرات يوميا على سهم معين. فإنه يأخذ الكثير من الانضباط لعدم جعل التجارة حتى تصل إلى جميع المؤشرات الخمسة نقطة شراء الخاصة بهم. في بعض الأيام، قد تحصل على أربع إشارات شراء في اليوم على سهم واحد. أيام أخرى، هناك واحد فقط. كان CF يوم الاثنين واحد إشارة شراء كل يوم، في 11:28 المهم أن هذه الاستراتيجية أيضا هو أنني لن يجعل أي صفقات حتى اجتاز ساعة واحدة منذ فتحت الأسواق. كنت حقا بحاجة للسماح شكل رسم بياني تدفق الخاص بك ورؤية الاتجاه. وهذا أيضا تجنب إشارات خاطئة بأن الكبيرة، يتحرك السعر في وقت مبكر يمكن ان تحققه. أنا أيضا في محاولة لتجنب التداول في آخر ساعة من الأسواق الانفتاح. وهذا هو أكثر من خيار شخصي لأنني لا أحب أن تعقد الموقف بين عشية وضحاها لو لم يكن لديك ل. والاستثناء الوحيد هو أبل (AAPL)، والتي يرى الكثير من الحركة في الساعة الأخيرة من التداول. ظروف السوق الحالية أيضا أن تلعب دورا في ذلك. على سبيل المثال، إذا تم جدولة بن برنانكي خطابا في تمام الساعة 11:00 صباحا، وسوف ننتظر لجعل التجارة حتى أرى كيف كان رد فعل الأسواق لذلك. أيضا، تأكد دائما أن يكون على رأس أي الأخبار التي تتعلق الأوراق المالية التي يجوز التداول في ذلك اليوم. على سبيل المثال سيكون إذا جاء التقرير في وقت سابق اليوم ذكر شيء من الممكن أن تكون ضارة على الأسهم في المدى القصير. كنت لا تريد أن تكون عقد خيارات الشراء فقط لمعرفة هناك فرصة ضئيلة في الأسهم سوف تتحرك صعودا خلال النهار. الأشياء الأساسية، حقا. وأود أن أتطرق إلى عدد قليل من الأشياء قبل أن ندخل في المؤشرات والأسهم يمكنني استخدام لهذه الاستراتيجية. أنا حقا لا يمكن أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى أهمية وجود منصة التداول جيدة. اعتمادا على وسيط الخاص، وتتفاوت نوعية حقا. فمن الضروري أن النظام الأساسي الخاص بك لديه كل المؤشرات يمكنني استخدام. لقد تلقيت الكثير من الأسئلة من القراء يسأل ما إذا كان يمكن استخدام هذه الاستراتيجية دون الاستوكاستك كاملة المؤشر أو مؤشر الزخم خلال اليوم لوسيط أو منصة لا يقدم عليه. جوابي هو لا. لا استطيع ان اعطي تأييد بلدي على استراتيجية إذا ما أعتبره عنصرا أساسيا لأنه مفقود. أيهما منصة التي تستخدمها، تأكد لديهم المؤشرات التالية. أنا نسخ بلدي المعلمات وتفاصيل كل مؤشر من وجهة نظري السابقة (CF) من المادة لجعل هذا أسهل للفهم: البولنجر باند - أنا استخدم 12،2،2 كما بلدي المعلمات، أي (12) على أنه بسيط المتوسط ​​المتحرك (SMA) والانحراف المعياري، (2)، والانحراف المعياري للفرقة الأولى، و (2) كمعيار انحراف الفرقة القاع. كما تفضيل شخصي، وأنا لن تبدأ حتى مجرد النظر في جعل التجارة حتى أرى هذه الخطوة حركة السعر الحالي أقل من الفرقة السفلى (المكالمات) أو فوق الشريط العلوي (يضع)، ولكن هذا هو واحد من المؤشرات اللازمة للخروج من فقط خمسة (5) المجموع. مؤشر القوة النسبية (RSI) - I استخدام بطول اثني عشر (12). مؤشر القوة النسبية هو مؤشر على أن يظهر عندما يكون السهم عند مستويات التشبع في الشراء والبيع. أنه يحتوي على مجموعة من 0-100. قراءة في مؤشر القوة النسبية 70 تشير مستويات التشبع في الشراء، في حين يعتبر 30 منطقة ذروة البيع. بعض التجار يحبون أن يذهب حتى دون المستوى القياسي 30 تأكيدها شراء، لكنها في نهاية المطاف اختيار التاجر. مؤشر الزخم لحظيا (IMI) - وIMI لا يقدر بثمن بقدر ما انا قلق للتاجر الخيارات الذي يحصل في والخروج من المواقف بسرعة. الزخم خلال اليوم مؤشر مشابه لقراءة مؤشر القوة النسبية، في أن كلا منهما لديها مجموعة من 0-100. مرة أخرى، و 70 يشير إلى منطقة ذروة الشراء، بينما يعتبر 30 منطقة ذروة البيع. أنا أيضا استخدام مجموعة من اثني عشر (12) لربط مع RSI. مرة أخرى، هو تفضيل التاجر على ما طول أعمال وما هو أو هي يحب استخدام. اللحظي مؤشر الزخم هو مؤشر فني قوي جدا للاستخدام في أي نوع من تاجر. مؤشر تدفق الأموال (MFI) - يتبع IMI كمؤشر المقبل. مؤسسة التمويل الأصغر هو مؤشر الزخم الذي يستخدم لتحديد الإدانة في الاتجاه الحالي من خلال تحليل الأسعار وحجم ورقة مالية معينة. يتم استخدام التمويل الأصغر كمقياس لقوة المال الداخلين والخارجين من الأمن، ويمكن استخدامها للتنبؤ عكس الاتجاه. مؤسسة التمويل الأصغر هي بين 0 و 100 (مثل RSI وIMI) داخل نطاق محدود ويتم تفسيرها بطريقة مماثلة لمؤشر القوة النسبية وIMI. الفرق الأساسي هو أن مؤسسات التمويل الأصغر آل حسابات وذلك لحجم. في حين أن مؤشر القوة النسبية يتضمن فقط السعر. وهو يختلف أيضا في حقيقة أنه بدلا من العدد ثلاثين (30) تشير إلى مستويات التشبع في البيع، يستخدم مؤشر تدفق الأموال والعشرين كما ذروة البيع وثمانين كما ذروة الشراء. مؤشر ستوكاستيك الكامل المذبذب (لا تستخدم الاستوكاستك البطيء أو السريع فقط) - يستخدم من قبل العديد من التجار، أجد FSO مفيدة بشكل كبير في الصفقات بصفتي مؤشر آخر يؤكد ما الأربع السابقة قد فعلت. الجمع بين كل هذه المؤشرات ما يؤكد معا حقا عندما يكون الوقت المناسب للشراء. وFSO هو مزيج من الاستوكاستك البطيء ومؤشر الاستوكاستك سريعة وأكثر تقدما وأكثر مرونة من الاستوكاستك البطيء والسريع ويمكن حتى أن تستخدم لتوليد لهم. قراءات فوق 80 يكون بمثابة إشارة ذروة الشراء بينما قراءات أقل من 20 تعمل إشارة ذروة البيع. المعلمات أنا أفضل أن نستخدمها هي (10،6،6) لتداول اليومي. بلدي السمسار هو أوبشنز. لقد كنت معهم لسنوات. لديهم كل هذه المؤشرات وغيرها. هم قليلا أكثر تكلفة، ولكن جيدا يستحق ذلك. أنا دائما الحصول على الصفقات بلدي نفذت بسرعة. صحيفة تعيين الهاتفي لدي شاشتين من الجري، الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي. فإن الأولى (الرئيسية) الشاشة يكون الرسم البياني مع البولنجر باند على الرسم البياني حيث خط (أفضله، انها أكثر وضوحا) أو شمعة يتحرك مع سعر السهم. تحت الرسم البياني للسعر وحركة، وسوف يكون أربعة (4) مؤشرات أخرى أدناه، كل منفصلة عن بعضها البعض. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن ننظر الرسم البياني الخاص بك (أو على مقربة منه): (انقر فوق مخطط لتوسيع) كما ترون، وأنا استخدم 2 دقيقة، ووضع الرسم البياني يوم واحد. أنا لا أوصي بتنفيذ تيار 1 دقيقة. انها سترسل قبالة الكثير من إشارات خاطئة شراء / بيع. أنه لا عمل، ولكنك لن تجد نفسك حقا في عداد المفقودين على بعض منها جيدة لأنك اشتريت في وقت قريب جدا. واحد من أكثر الأشياء إثارة للإعجاب حول هذا المخطط ترى سبق هو أنه على الرغم من (CF) انخفض كل يوم، واصلت التحرك إلى أسفل، كان هناك واحد فقط كاملة إشارة شراء حيث بلغت كل المؤشرات الخمسة احتياجاتهم. ولكن هنا ما هو أهم: اعترفت الجانب السلبي (CF) كان يواجه في وقت مبكر. إلى جانب شاشتي الرئيسية، وبعد ذلك شاشة أخرى من شأنها أن يكون لها رأي التبويب، والتي يمكن أن تظهر تسعة الرسوم البيانية كلها في نفس الوقت على نفس الصفحة. وهذه المخططات لديهم البولنجر باند مرئية فقط. هذا يعمل كبيرة ويجعل من السهل لعرض لأن كل ما لمجرد القيام به هو إبقاء العين على الشاشة تبين أسهم تسعة، والانتظار لأسعار الأسهم ليقترب من أعلى أو أسفل من البولنجر باند، ثم وضعت هذا السهم الرمز على الرسم البياني الخاص بي الرئيسي (المثال أعلاه) لتبدو أقرب إلى حيث كانت الأرقام لRSI، IMI، مؤسسات التمويل الأصغر، وFSO. ابقائها بسيطة. وأخيرا، فقد حان الوقت للحديث عن أهم جزء من هذه الاستراتيجية. دائما، دون حتى التفكير فيه، ووضع النظام مباشرة بيع بعد وضع النظام الخاص بك مرة واحدة يتم ملأها. أنا دائما أضع أمر بيع ما لا يقل عن 0،60 $ فوق ما دفعت لذلك. ومع ذلك، هناك حالات حيث كنت سوف يزيد هذا المبلغ إلى 1،00 $. عليك أن تكون تداول بنجاح هذه الاستراتيجية، تحتاج إلى إخراج كل المشاعر للتجارة. نعم، سيكون هناك أوقات عندما كنت قد عقدت على التجارة أطول وجعل الكثير من المال. لا استطيع حتى ان اقول لكم كم مرة حدث هذا. على الجانب الآخر من ذلك، سيكون هناك أيضا العديد من الأوقات التي يجب أن تباع الخيارات عندما كان لديك فرصة ل. كان يعمل في كلا الاتجاهين. إذا كنت من النوع التاجر الذي يتطلع باستمرار إلى الوراء على الصفقات ثم يتساءل لنفسك لماذا أنا بيعه بعد ذلك أو أنا قد جعلت أكثر من ذلك بكثير، ثم خدش هذه الاستراتيجية من القائمة الخاصة بك على الفور. وتقوم هذه الاستراتيجية على الاتساق. مهما كانت كمية العقود تشتري في وقت واحد، وهذه الاستراتيجية بشكل جيد للغاية بالنسبة لك. في المتوسط، وشراء بين 10-15 العقود. أنا شخصيا أحب أن يجعل فقط التجارة واحدة في اليوم، والربح بين $ 600- $ 1000 على ذلك، ثم الاسترخاء لبقية اليوم. I تثبيط للغاية توقف زائدة مع هذه الاستراتيجية، وهنا لماذا: الأسهم نتعامل مع ليست شركات المرافق العامة التي تتحرك بزيادات قرش صغيرة عن طريق القراد. هذه الأسهم هي المحرك الكبيرة. في غضون دقيقتين سوف أحيانا تظهر هذه الخطوة الأسهم بكميات الدولار. عند تعيين وقف زائدة على الفور، واحتمال واحد منكم أن توقف الخروج وفقدان موقفكم حوالي 50/50. كنت أعرف هذا الرجل الذي أصر دائما على استخدام توقف زائدة، حتى مع هذه الاستراتيجية. وبطبيعة الحال، ولكنه احتفظ الحصول توقفت بشكل متكرر (للخسارة، ومن الواضح)، وظللت أسأل لماذا كان فقدان المال. وأخيرا، جاءت المصابيح الأمامية على وأدرك الخطأ الذي تبذل. لم أكن أعتقد حتى أن أذكر هذا له في البداية لأنني اعتقدت أنه يعرف أفضل. توقف زائدة كبيرة لأسهم مثل سيسكو (NASDAQ: CSCO) وشركة انتل (NASDAQ: INTC)، وهلم جرا، حيث يمكنك قياس مدى السهم سيتحرك في المدى القصير جدا. نصيحتي: لا حتى عناء باستخدام زائدة توقف مع هذه الاستراتيجية. أنها عمل عظيم في صفقات شراء عند ما يصل الكثير أو عندما لا يمكنك اتباع الاسهم لفترة من الوقت. التفكير في الأمر بهذه الطريقة: فقط تعرف بأي ثمن كنت سعيدا الخروج من التجارة مع، لذا ضع أمر البيع فورا والانتقال إلى تجارة المقبلة. كما ذكرت سابقا في المادة، وهناك استثناءات قليلة من الأسهم التي يتم تسعيرها أقل من 100 $ / سهم. سينا يعمل بشكل جيد للغاية، ولاس فيغاس ساندز (رمزها في بورصة نيويورك: LVS) قد حققت نجاحا. ومع ذلك، وسأكون حذرا للغاية إضافة أي أسهم جديدة. أيضا من أهمية قصوى هو أن كنت قادرا على تنفيذ الصفقات بسرعة. إذا كان لديك منصة التداول بطيئة أو الكمبيوتر العثور على واحد التي هي سريعة. من الثانية كل المؤشرات تشير شراء تحتاج إلى وضع تلك التجارة في أقرب وقت ممكن. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل بغض النظر عن ظروف السوق. أداؤها كبير قبل الأزمة المالية لعام 2008 وتواصل القيام بعمل جيد الآن. إذا كان لديك أي أسئلة يمكنك البريد الالكتروني لي في البحث عن ألفا أو في قسم التعليق. أنا عادة في محاولة للرد على الأسئلة في أقرب وقت ممكن. إفصاح إضافي: كما جاء في المقال، وأنا مستمر في والخروج من الصفقات مع الأسهم المذكورة باستخدام الخيارات. أنا طويلة (AAPL)، (CF) عن مكالمات طويلة منفصلة.